الأسهم العالمية تسجل أدنى مستوياتها في عامين بعد رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة
وصلت الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في عامين، اليوم الجمعة، وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في عقدين من الزمن، وبيعت السندات مرة أخرى حيث يخشى المستثمرون أن تكون زيادة أسعار الفائدة في طريقهم لترويض التضخم، في حين تراجعت الأصول في المملكة المتحدة بعد الإعلان عن تخفيضات ضريبية ضخمة ممولة بالديون.
وكانت الحالة المزاجية في الأسواق متوترة طوال الأسبوع، حيث أقدمت البنوك المركزية الرئيسية على رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، وتدخلت اليابان لدعم الين، بالإضافة إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة مما يشير إلى تباطؤ متزايد في الاقتصادات الكبرى.
وتم رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وسويسرا والنرويج - من بين أماكن أخرى - لكن كانت إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه يتوقع أن تستمر أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة حتى عام 2023 هي التي أشعلت عمليات البيع الأخيرة.
الأسهم العالمية
وواصلت الأصول البريطانية الهبوط بعد أن كشف وزير المالية البريطاني الجديد عن أجندة تاريخية لخفض الضرائب ستشهد زيادة الاقتراض الحكومي، وتم تحديد عائدات السندات البريطانية لأكبر ارتفاع يومي لها منذ عقود، وكانت أسواق المال تحدد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بما يصل إلى 5% بحلول مايو من العام المقبل، فيما خسر الجنيه الإسترليني 2%، ليسجل أدنى مستوياته في 37 عامًا مقابل الدولار.
انخفض مؤشر الأسهم العالمية MSCI إلى أدنى مستوياته منذ منتصف عام 2020، بعد أن فقد حوالي 12% في شهر.
وتراجع اليورو لليوم الرابع على التوالي، بعد أن أظهرت البيانات أن التباطؤ في الاقتصاد الألماني قد تفاقم في سبتمبر، حيث يواجه المستهلكون والشركات أزمة طاقة غير مسبوقة وتضخم متصاعد، فيما هبطت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني، تحت ضغط من الخسائر في كل شيء من البنوك إلى الموارد الطبيعية وأسهم التكنولوجيا.
وهبط مؤشر STOXX 600 لعموم منطقة اليورو بنحو 2.2%، بينما خسر مؤشر DAX في فرانكفورت 1.94%، مما جعله أحد أسوأ المؤشرات أداءً في أوروبا.
تراجعت العقود الآجلة لـ S&P emini بنسبة 1.15%، مما يشير إلى بداية أضعف في وول ستريت لاحقًا.
وخسر مؤشر FTSE في لندن 1.9%، على خلفية انخفاض الجنيه بنسبة 2% إلى أدنى مستوى في 37 عامًا، كما قفزت تكلفة التأمين على ديون المملكة المتحدة ضد التخلف عن السداد.
مؤشر الدولار
ومع استعداد أسعار الفائدة الأمريكية للارتفاع بشكل أسرع والبقاء مرتفعة لفترة أطول، سجل الدولار أعلى مستوياته في عقدين وواصل مكاسبه المكونة من رقمين لهذا العام مقابل عدة عملات، وأظهرت بيانات رفينيتيف أن التاج السويدي، الذي يتأثر بمزاج المستثمرين العالميين، انخفض هذا الأسبوع عدة مرات مقابل الدولار إلى أضعف مستوياته منذ أوائل السبعينيات على الأقل.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات مع تخلي المستثمرين عن الأصول الحساسة للتضخم مثل السندات، وصعد عائد 10 سنوات 5 نقاط أساس إلى 3.776%، وهو أعلى مستوى آخر في عامين، وهو في طريقه للزيادة الأسبوعية الثامنة على التوالي.
كما ارتفعت عائدات السندات في منطقة اليورو بشكل حاد، حيث بلغ السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات 4.294٪، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2013، قبل الانتخابات الإيطالية يوم الأحد المقبل.
وسجل اليورو أدنى مستوى له في 20 عامًا، حيث انخفض بمقدار 0.9736 دولارًا، فيما انخفض الين الياباني بشدة، أمس الخميس، حتى تدخلت السلطات اليابانية لشراء العملة للمرة الأولى منذ عام 1998 ووقف تراجعه الطويل، وتخلى الين، اليوم الجمعة، عن بعض مكاسبه مع ارتفاع الدولار 0.4% إلى 142.97 ين للدولار.
